行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

添富中证800ETF(515800)

2020-01-23     0.9865-3.1229%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-09
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本36,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款4,354.84
  应收股利0.00
  利息合计107.84
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3,391.35
  清算备付金6,958.15
  应收股票清算款3.56
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值631,392.37
负债
  应付基金管理费23.09
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费7.70
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款385.51
  应付配股款0.00
  应付佣金888.63
  其他应付款项44.75
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金2.50
  预提费用0.00
  负债总额1,352.18
  基金单位总额660,143.72
  未分配净收益-30,103.53
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值630,040.19
  负债及持有人权益合计631,392.37