资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,166.46 | 4,827.11 | 4,899.70 | 5,578.50 |
应收股利 | 1.99 | 4.18 | 1.04 | 18.53 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1,121.85 | 674.00 | 690.57 | 1,130.17 |
清算备付金 | 2,049.60 | 1,205.19 | 1,287.30 | 3,072.14 |
应收股票清算款 | 5,735.79 | 7.84 | 1,512.02 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 13.70 | 2.32 | 3.36 | 2.71 |
基金资产总值 | 721,354.43 | 195,986.65 | 189,003.72 | 200,667.88 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 94.65 | 24.13 | 24.02 | 23.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 31.55 | 8.04 | 8.01 | 7.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,989.83 | 187.13 | 1,478.35 | 0.52 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 125.36 | 46.83 | 43.51 | 50.69 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.41 | 0.37 | 0.41 | 0.50 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,242.80 | 266.50 | 1,554.29 | 82.49 |
基金单位总额 | 816,693.72 | 179,743.72 | 174,543.72 | 165,343.72 |
未分配净收益 | -97,582.09 | 15,976.43 | 12,905.70 | 35,241.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 719,111.63 | 195,720.15 | 187,449.42 | 200,585.39 |
负债及持有人权益合计 | 721,354.43 | 195,986.65 | 189,003.72 | 200,667.88 |