资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,169.95 | 5,073.76 | 3,528.98 | 8,457.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 16.70 | 23.71 | 9.48 | 32.34 |
清算备付金 | 81.00 | 140.39 | 1,513.64 | 22.23 |
应收股票清算款 | 15.31 | 32.23 | 21.56 | 190.27 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 1.55 | 10.51 | 3.41 | 7.67 |
基金资产总值 | 499,536.12 | 459,952.16 | 388,776.21 | 413,220.63 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 60.10 | 56.28 | 50.86 | 52.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.03 | 18.76 | 16.95 | 17.56 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 23.07 | 7.84 | 0.00 | 309.52 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 395.30 | 321.50 | 253.55 | 232.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.47 | 0.34 | 0.32 | 0.06 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 498.97 | 404.73 | 321.69 | 612.11 |
基金单位总额 | 396,364.65 | 331,964.65 | 331,064.65 | 335,564.65 |
未分配净收益 | 102,672.50 | 127,582.78 | 57,389.87 | 77,043.87 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 499,037.15 | 459,547.43 | 388,454.53 | 412,608.52 |
负债及持有人权益合计 | 499,536.12 | 459,952.16 | 388,776.21 | 413,220.63 |