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添富中证国企一带一路ETF(515990)

2020-01-23     0.9671-2.9503%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-01-08
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款36,619.16
  应收股利0.00
  利息合计24.99
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金26.54
  清算备付金874.22
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值375,463.56
负债
  应付基金管理费12.28
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.09
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款5,332.66
  应付配股款0.00
  应付佣金381.19
  其他应付款项26.01
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额5,756.23
  基金单位总额362,435.02
  未分配净收益7,272.32
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值369,707.33
  负债及持有人权益合计375,463.56