资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,547.51 | 2,774.43 | 2,183.64 | 987.03 |
应收股利 | 0.00 | 2.93 | 30.38 | 0.12 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 56.24 | 55.11 | 8.00 | 28.89 |
清算备付金 | 227.75 | 1,751.59 | 70.57 | 56.56 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1,145.01 | 68.46 | 155.93 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 13.63 | 23.28 | 2.47 | 1.19 |
基金资产总值 | 212,547.84 | 244,033.21 | 43,866.87 | 46,522.78 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 84.47 | 94.10 | 18.67 | 17.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.89 | 18.82 | 3.73 | 3.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 126.63 | 83.35 | 1.23 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 849.00 | 3,426.53 | 82.16 | 158.72 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.42 | 2.73 | 0.34 | 0.12 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,078.41 | 3,625.54 | 106.13 | 180.01 |
基金单位总额 | 209,669.30 | 165,169.30 | 57,369.30 | 56,369.30 |
未分配净收益 | 1,800.13 | 75,238.37 | -13,608.56 | -10,026.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 211,469.43 | 240,407.67 | 43,760.74 | 46,342.77 |
负债及持有人权益合计 | 212,547.84 | 244,033.21 | 43,866.87 | 46,522.78 |