资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 301.26 | 235.54 | 306.95 | 348.91 |
应收股利 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 1.02 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.23 | 3.36 | 2.39 | 4.49 |
清算备付金 | 8.14 | 4.29 | 7.47 | 4.75 |
应收股票清算款 | 36.84 | 64.24 | 14.11 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 1.47 | 8.70 | 1.06 | 8.77 |
基金资产总值 | 30,883.72 | 27,822.42 | 25,510.82 | 27,198.27 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.91 | 3.41 | 3.24 | 3.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.30 | 1.14 | 1.08 | 1.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 15.30 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.12 | 16.53 | 30.53 | 26.57 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 53.83 | 21.28 | 35.75 | 30.87 |
基金单位总额 | 49,555.48 | 45,855.48 | 37,355.48 | 35,255.48 |
未分配净收益 | -18,725.59 | -18,054.34 | -11,880.41 | -8,088.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 30,829.89 | 27,801.14 | 25,475.07 | 27,167.40 |
负债及持有人权益合计 | 30,883.72 | 27,822.42 | 25,510.82 | 27,198.27 |