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华夏中证金融科技主题ETF(516100)

2024-03-28     0.76063.0205%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款197.23128.25144.96160.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.142.741.104.34
  清算备付金8.9512.270.770.37
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,771.074,405.715,971.855,825.87
负债
  应付基金管理费2.531.952.522.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.510.390.500.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款90.530.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项104.0517.9213.6527.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额197.6220.2716.6830.28
  基金单位总额6,275.974,575.977,375.977,175.97
  未分配净收益-702.52-190.52-1,420.79-1,380.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,573.454,385.455,955.185,795.59
  负债及持有人权益合计5,771.074,405.715,971.855,825.87