资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 184.72 | 175.38 | 165.46 | 260.35 |
应收股利 | 0.00 | 1.29 | 0.22 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.69 | 4.50 | 1.32 | 3.17 |
清算备付金 | 1.38 | 17.10 | 1.35 | 4.17 |
应收股票清算款 | 270.67 | 0.00 | 7.14 | 60.40 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 8.68 | 0.63 | 7.99 |
基金资产总值 | 19,505.86 | 20,808.55 | 29,421.22 | 25,834.62 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.76 | 10.04 | 11.95 | 10.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.55 | 2.01 | 2.39 | 2.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 284.64 | 39.22 | 0.00 | 57.97 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.40 | 18.50 | 22.31 | 25.14 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.16 | 0.09 | 0.11 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 313.35 | 69.93 | 36.73 | 95.60 |
基金单位总额 | 30,908.20 | 29,308.20 | 37,508.20 | 26,308.20 |
未分配净收益 | -11,715.69 | -8,569.57 | -8,123.71 | -569.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,192.51 | 20,738.63 | 29,384.49 | 25,739.02 |
负债及持有人权益合计 | 19,505.86 | 20,808.55 | 29,421.22 | 25,834.62 |