资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 312.80 | 1,230.58 | 1,289.42 | 2,675.07 |
应收股利 | 0.00 | 39.61 | 0.00 | 64.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.27 | 26.69 | 42.94 | 48.38 |
清算备付金 | 53.46 | 76.78 | 64.48 | 109.72 |
应收股票清算款 | 4.32 | 333.52 | 351.89 | 1,529.97 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 8.75 | 7.78 | 6.99 | 10.56 |
基金资产总值 | 192,480.48 | 233,307.38 | 208,803.61 | 284,077.55 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 80.64 | 91.75 | 90.58 | 112.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.13 | 18.35 | 18.12 | 22.54 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 45.91 | 294.62 | 353.41 | 1,777.29 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 49.17 | 55.32 | 66.24 | 80.27 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.20 | 1.24 | 0.94 | 0.61 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 193.05 | 461.27 | 529.29 | 1,993.39 |
基金单位总额 | 201,907.70 | 208,207.70 | 186,057.70 | 203,107.70 |
未分配净收益 | -9,620.27 | 24,638.42 | 22,216.62 | 78,976.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 192,287.43 | 232,846.12 | 208,274.32 | 282,084.16 |
负债及持有人权益合计 | 192,480.48 | 233,307.38 | 208,803.61 | 284,077.55 |