资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,327.24 | 2,188.76 | 530.89 | 821.64 |
应收股利 | 0.00 | 36.41 | 0.00 | 2.43 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 410.00 | 499.38 | 270.11 | 277.24 |
清算备付金 | 2,002.80 | 2,093.79 | 859.49 | 1,072.95 |
应收股票清算款 | 428.69 | 523.98 | 57.35 | 464.96 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 39.49 | 14.34 | 18.15 | 6.67 |
基金资产总值 | 651,738.09 | 646,801.69 | 282,328.92 | 281,090.03 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 79.95 | 75.69 | 36.71 | 31.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 26.65 | 25.23 | 12.24 | 10.54 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 17.32 | 186.40 | 6.56 | 1.60 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3,197.50 | 2,162.18 | 386.84 | 1,194.92 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.53 | 2.57 | 1.53 | 0.82 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,324.95 | 2,452.08 | 443.89 | 1,239.50 |
基金单位总额 | 1,006,080.40 | 733,680.40 | 285,930.40 | 210,780.40 |
未分配净收益 | -357,667.26 | -89,330.79 | -4,045.37 | 69,070.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 648,413.14 | 644,349.61 | 281,885.03 | 279,850.54 |
负债及持有人权益合计 | 651,738.09 | 646,801.69 | 282,328.92 | 281,090.03 |