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银华中证800汽车与零部件ETF(516870)
2021-11-04
1.1131
3.6406%
| 单位：万元 | 2021-11-04 | 2021-07-02 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42.79 | 24,097.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.10 | 2.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.79 | 0.00 |
| 清算备付金 | 14.14 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 3.15 |
| 基金资产总值 | 895.48 | 26,716.82 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.05 | 0.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.13 | 2,631.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.04 | 1.92 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 0.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6.24 | 2,634.23 |
| 基金单位总额 | 798.88 | 24,098.88 |
| 未分配净收益 | 90.36 | -16.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 889.24 | 24,082.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 895.48 | 26,716.82 |
