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广发中证基建工程ETF(516970)

2025-07-22     1.19904.4880%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,371.402,744.26533.864,584.26
  应收股利0.0044.340.0088.87
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.1113.1229.4371.27
  清算备付金659.85584.44575.142,399.81
  应收股票清算款1,028.0459.44706.59135.22
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0011.6617.5323.91
  基金资产总值303,231.60318,507.49408,017.27691,862.52
负债
  应付基金管理费141.38135.17178.19299.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.2827.0335.6459.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款878.5145.53594.56103.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项342.7786.22249.24522.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.691.794.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,390.93294.641,059.42989.28
  基金单位总额270,454.25309,854.25412,604.25568,854.25
  未分配净收益31,386.428,358.61-5,646.40122,018.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值301,840.67318,212.86406,957.85690,873.24
  负债及持有人权益合计303,231.60318,507.49408,017.27691,862.52