国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)
2024-09-30
1.0160
5.3942%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-04-26 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 105.16 | 21,386.61 |
| 应收股利 | 6.36 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.23 | 0.00 |
| 清算备付金 | 122.49 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 3.64 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,616.76 | 23,504.78 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.08 | 0.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.42 | 0.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,128.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.59 |
| 其他应付款项 | 56.26 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 58.86 | 2,131.17 |
| 基金单位总额 | 4,779.20 | 21,379.20 |
| 未分配净收益 | -221.30 | -5.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,557.90 | 21,373.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,616.76 | 23,504.78 |
