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国泰中证沪港深动漫游戏ETF(517500)

2023-11-13     1.24811.4138%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-11-132023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款152.6849.4989.59131.67
  应收股利1.131.070.000.37
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.1619.1215.6936.61
  清算备付金36.9712.662.5510.08
  应收股票清算款34.800.0031.7964.19
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值682.871,746.275,498.831,835.64
负债
  应付基金管理费0.170.782.370.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.160.470.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.530.001.534.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项166.7725.8848.9273.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额169.5026.8253.2978.32
  基金单位总额411.301,111.306,011.301,811.30
  未分配净收益102.06608.14-565.77-53.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值513.371,719.455,445.531,757.31
  负债及持有人权益合计682.871,746.275,498.831,835.64