行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰黄金ETF(518800)

2024-03-18     4.8048-0.7642%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款181.85132.0190.3393.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.009.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.8432.7631.4217.89
  清算备付金157.78193.87490.07136.86
  应收股票清算款33.949.710.0011.40
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项31.8222.4814.420.00
  基金资产总值118,308.1284,686.5972,565.8651,987.91
负债
  应付基金管理费49.5335.5324.7719.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.917.114.953.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00254.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.0718.0020.9318.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.530.570.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.6461.17306.1642.03
  基金单位总额72,756.6956,736.5750,629.8938,019.99
  未分配净收益45,481.7827,888.8521,629.8113,925.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值118,238.4884,625.4272,259.7051,945.88
  负债及持有人权益合计118,308.1284,686.5972,565.8651,987.91