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华安黄金易(ETF)(518880)

2019-11-21     3.2945-0.0516%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款186.0688.5696.8360.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计230.54119.18142.531,105.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金169.10201.53137.27163.68
  清算备付金1,263.293,230.825,138.431,726.18
  应收股票清算款2.910.0036.421.93
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值558,630.66745,248.71512,596.66507,851.00
负债
  应付基金管理费218.73283.30213.41210.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.7556.6642.6842.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0046.180.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.2936.004,270.37853.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额276.77422.144,526.451,106.92
  基金单位总额474,940.80698,264.35505,289.29492,339.54
  未分配净收益83,413.0946,562.222,780.9214,404.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值558,353.89744,826.57508,070.21506,744.09
  负债及持有人权益合计558,630.66745,248.71512,596.66507,851.00