行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安安信消费混合A(519002)

2025-05-27     4.5120-0.0886%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0067,467.8533,160.8864,827.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0033.1467.0594.14
  清算备付金0.00324.05513.27574.05
  应收股票清算款0.000.00609.043,409.60
  新股申购款0.00588.83436.98579.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00437,707.66412,005.11559,737.42
负债
  应付基金管理费0.00443.28430.52698.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0073.8871.75116.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00288.580.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00538.08942.081,170.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001,012.522,328.081,951.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.002,083.634,076.093,964.43
  基金单位总额0.0095,308.4699,852.03124,602.30
  未分配净收益0.00340,315.57308,076.99431,170.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00435,624.03407,929.02555,773.00
  负债及持有人权益合计0.00437,707.66412,005.11559,737.42