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华安安信消费混合(519002)

2020-02-21     2.30101.3210%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,084.695,522.125,022.154,879.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.700.940.821.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.5542.8150.18211.50
  清算备付金113.43184.54477.03990.58
  应收股票清算款0.000.00681.831,009.66
  新股申购款9.850.084.3213.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,376.9226,294.7433,576.5662,850.07
负债
  应付基金管理费42.0333.0640.2778.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.005.516.7113.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.77206.151,417.87640.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金162.41333.82555.19617.54
  其他应付款项198.51224.83206.97229.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.7711.5316.2744.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额437.50814.912,243.281,622.36
  基金单位总额21,787.6222,236.9523,537.9641,517.40
  未分配净收益14,151.803,242.887,795.3219,710.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,939.4225,479.8431,333.2761,227.71
  负债及持有人权益合计36,376.9226,294.7433,576.5662,850.07