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海富通收益增长混合(519003)

2019-11-15     1.1540-0.6885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,257.35709.515,628.803,165.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计363.76451.47632.43964.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.4336.4262.5155.98
  清算备付金160.60240.52436.47550.56
  应收股票清算款712.38697.360.003,719.77
  新股申购款0.350.300.941.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值96,814.62100,382.12117,955.67170,493.59
负债
  应付基金管理费108.64131.29146.06214.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.1121.8824.3435.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款767.120.001,781.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金122.72127.67197.88246.72
  其他应付款项11.5040.0019.8558.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款58.1448.8722.519,983.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,086.22369.722,192.1310,539.34
  基金单位总额92,184.50119,410.93121,017.39146,560.62
  未分配净收益3,543.91-19,398.53-5,253.8513,393.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值95,728.41100,012.40115,763.54159,954.25
  负债及持有人权益合计96,814.62100,382.12117,955.67170,493.59