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海富通风格优势混合(519013)

2019-12-13     0.72801.8182%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,260.002,740.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款764.97518.5611,108.969,890.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.5245.962.191.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.1210.7126.3019.11
  清算备付金104.69231.5595.23150.01
  应收股票清算款49.83135.83328.190.00
  新股申购款1.201.213.568.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,864.0029,841.0835,272.0646,138.08
负债
  应付基金管理费43.6638.8743.5160.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.286.487.2510.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款37.4343.85532.731.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.8425.7765.0192.82
  其他应付款项10.5138.0018.8838.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.736.5422.2931.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152.45159.50689.67234.30
  基金单位总额59,617.2961,669.6161,997.8565,557.58
  未分配净收益-22,905.75-31,988.03-27,415.46-19,653.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,711.5429,681.5834,582.3945,903.78
  负债及持有人权益合计36,864.0029,841.0835,272.0646,138.08