行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通精选贰号混合(519015)

2024-04-23     1.09071.2063%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款605.83791.02811.36665.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.945.314.085.26
  清算备付金45.1067.4839.8523.32
  应收股票清算款133.97433.13165.16196.78
  新股申购款0.202.970.100.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,370.9334,048.0733,685.8840,044.89
负债
  应付基金管理费30.5640.6843.6947.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.096.787.287.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款159.240.10132.79230.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项43.5532.9839.9620.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.6631.3213.8527.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额248.11111.87237.56334.78
  基金单位总额23,561.8424,098.9324,778.4625,430.96
  未分配净收益5,560.989,837.278,669.8614,279.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,122.8233,936.2033,448.3239,710.11
  负债及持有人权益合计29,370.9334,048.0733,685.8840,044.89