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汇添富均衡增长混合(519018)

2020-04-07     0.67003.0928%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0029,996.8534,973.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43,485.4369,397.7840,627.5046,487.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.0417.50355.15398.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金90.79179.34195.82189.48
  清算备付金979.951,914.163,074.152,783.88
  应收股票清算款3,283.0237,747.5910,287.400.00
  新股申购款44.874.3718.7970.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值448,411.07411,591.37346,486.66474,617.33
负债
  应付基金管理费547.33490.46452.84550.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费91.2281.7475.4791.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,298.390.00867.2534,332.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金344.81500.90577.72852.27
  其他应付款项41.2570.3274.0059.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款551.25117.6932.3472.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,874.251,261.122,079.6335,958.91
  基金单位总额251,288.24270,557.87280,935.20281,521.87
  未分配净收益191,248.59139,772.3863,471.83157,136.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值442,536.82410,330.25344,407.03438,658.43
  负债及持有人权益合计448,411.07411,591.37346,486.66474,617.33