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海富通中小盘混合(519026)

2020-01-23     1.1300-3.0875%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,173.26589.01792.021,437.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.24-0.020.240.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.698.8212.7114.31
  清算备付金39.9136.6650.97118.59
  应收股票清算款504.761,501.95225.05356.46
  新股申购款10.304.478.077.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,897.1311,942.3014,097.2818,866.15
负债
  应付基金管理费14.8915.6117.2523.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.482.602.873.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0068.65309.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.1222.0842.1364.93
  其他应付款项9.5134.0417.8836.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.9812.8511.1910.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.9887.18159.97447.62
  基金单位总额16,966.8919,708.1917,300.6117,937.72
  未分配净收益-4,142.74-7,853.07-3,363.30480.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,824.1511,855.1213,937.3118,418.53
  负债及持有人权益合计12,897.1311,942.3014,097.2818,866.15