行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国天博创新主题混合(519035)

2019-12-11     1.9163-0.4623%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,489.6411,071.0511,952.2713,305.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.842.702.653.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.4037.1056.2447.30
  清算备付金150.71251.02229.30275.86
  应收股票清算款0.000.000.00794.54
  新股申购款9.8542.4939.0239.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值166,380.87142,162.60182,826.62222,010.20
负债
  应付基金管理费193.66187.42233.84280.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.2831.2438.9746.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.23283.980.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金96.58101.02139.74148.92
  其他应付款项37.2955.1945.3856.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款355.4749.82148.76394.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.0035.0035.0035.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额750.50743.67641.70961.52
  基金单位总额38,806.8046,760.6547,202.9649,820.11
  未分配净收益126,823.5794,658.28134,981.97171,228.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值165,630.37141,418.93182,184.92221,048.67
  负债及持有人权益合计166,380.87142,162.60182,826.62222,010.20