-0.6958% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,410.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,088.21 | 11,489.89 | 8,669.86 | 13,676.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.16 | 7.91 | 11.43 | 7.03 |
| 清算备付金 | 47.93 | 29.88 | 41.77 | 50.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 117.96 | 31.23 | 1,777.03 |
| 新股申购款 | 0.21 | 0.33 | 0.16 | 0.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 基金资产总值 | 69,167.11 | 69,474.17 | 80,072.77 | 102,590.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 68.82 | 69.62 | 96.93 | 119.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.47 | 11.60 | 16.15 | 19.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 104.97 | 0.00 | 8,590.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 98.16 | 99.07 | 100.43 | 114.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.62 | 32.32 | 50.07 | 10.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 407.19 | 407.19 | 407.19 | 407.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 601.27 | 724.78 | 670.77 | 9,262.54 |
| 基金单位总额 | 37,936.42 | 38,740.73 | 39,684.36 | 44,831.09 |
| 未分配净收益 | 30,629.42 | 30,008.66 | 39,717.63 | 48,496.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 68,565.84 | 68,749.39 | 79,401.99 | 93,327.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 69,167.11 | 69,474.17 | 80,072.77 | 102,590.08 |