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长盛同德主题混合(519039)

2020-02-21     1.54170.4430%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,461.5617,402.7824,386.2214,167.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.036.367.99191.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.4751.0765.2068.42
  清算备付金23.24381.37146.56178.14
  应收股票清算款793.024.040.0047.93
  新股申购款0.050.594.152.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.003.003.003.00
  基金资产总值114,230.37102,502.03129,003.20152,173.33
负债
  应付基金管理费135.01134.33156.73193.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.5022.3926.1232.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,032.870.007,461.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.58167.2992.6982.81
  其他应付款项87.16112.82103.70111.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.4631.9285.86282.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金407.19407.19407.19407.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,751.77875.968,333.641,110.14
  基金单位总额78,672.7382,667.9884,267.4691,333.89
  未分配净收益33,805.8718,958.0936,402.1159,729.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值112,478.60101,626.07120,669.56151,063.18
  负债及持有人权益合计114,230.37102,502.03129,003.20152,173.33