0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-08-04 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 80.00 | 4,200.03 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 583.61 | 0.57 | 3,167.43 | 13.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.05 | 11.09 | 32.67 | 58.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.30 | 3.47 | 4.07 | 4.89 |
| 清算备付金 | 1.52 | 3.58 | 92.05 | 7.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,020.14 | 488.09 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 585.49 | 720.04 | 9,692.66 | 5,440.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.05 | 0.41 | 16.09 | 1.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.12 | 4.60 | 0.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,229.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 966.38 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.13 |
| 其他应付款项 | 17.00 | 16.86 | 34.00 | 22.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 应付赎回款 | 5.11 | 0.01 | 2,044.39 | 11.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22.18 | 17.40 | 3,066.52 | 1,266.92 |
| 基金单位总额 | 539.99 | 673.70 | 6,258.73 | 3,145.55 |
| 未分配净收益 | 23.33 | 28.95 | 367.41 | 1,027.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 563.31 | 702.65 | 6,626.14 | 4,173.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 585.49 | 720.04 | 9,692.66 | 5,440.11 |