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海富通可转债优选债券(519059)

2020-04-03     0.7777-0.5880%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-06-04
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.6049.723.98157.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.209.520.270.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.080.250.25
  清算备付金1.380.00666.09666.09
  应收股票清算款0.000.000.008,113.83
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值556.83400.82670.598,938.56
负债
  应付基金管理费0.320.231.170.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.060.330.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.020.02
  其他应付款项2.4817.0022.4113.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.313.050.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.2020.3423.9814.86
  基金单位总额475.70326.24550.517,740.14
  未分配净收益77.9354.2496.101,183.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值553.64380.48646.618,923.71
  负债及持有人权益合计556.83400.82670.598,938.56