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海富通纯债债券C(519060)

2019-11-19     1.31200.2292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,370.003,792.620.0012,826.57
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款314.701,310.843,153.672,276.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,283.502,343.332,437.012,325.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.571.432.456.67
  清算备付金1,134.25272.66523.42335.68
  应收股票清算款32,842.800.002,497.250.00
  新股申购款7.831.212,005.0012.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值262,568.03145,043.80146,513.11108,226.56
负债
  应付基金管理费56.9731.3370.7070.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.9820.8920.2020.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,959.9519,139.9839,107.300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,063.06480.450.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.512.351.430.80
  其他应付款项9.8518.009.4219.00
  应付利息13.7013.344.560.00
  应付赎回款44.5050.740.3110.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.7512.7016.880.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,210.1019,770.9439,231.36121.53
  基金单位总额174,049.3685,154.1161,759.1564,041.28
  未分配净收益55,308.5740,118.7545,522.6044,063.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值229,357.93125,272.86107,281.75108,105.03
  负债及持有人权益合计262,568.03145,043.80146,513.11108,226.56