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海富通阿尔法对冲混合A(519062)

2020-03-27     1.1290-0.0885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.006,800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,903.901,615.614,207.314,884.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计358.24381.403.254.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9,011.516,125.231,671.703,962.48
  清算备付金12,924.6927,148.841,646.008,517.31
  应收股票清算款10.481,252.740.00802.40
  新股申购款5,096.34247.28939.5013.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值164,994.88124,706.6128,190.2446,001.32
负债
  应付基金管理费199.43176.9619.4256.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.2429.493.249.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.38187.632,950.211,318.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金83.8280.7919.0484.02
  其他应付款项12.3638.0418.6237.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款458.09341.41189.5213.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.4424.550.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额789.76878.873,200.041,519.76
  基金单位总额130,481.21102,499.3317,400.3633,270.48
  未分配净收益33,723.9121,328.427,589.8411,211.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值164,205.12123,827.7524,990.2044,481.56
  负债及持有人权益合计164,994.88124,706.6128,190.2446,001.32