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汇添富成长焦点混合(519068)

2020-01-23     2.1068-3.2868%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0080,054.4240,086.0910,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134,244.0478,161.0680,021.6350,307.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25.0076.3542.4718.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金154.27107.72131.43169.78
  清算备付金412.47238.13509.77728.71
  应收股票清算款0.000.00517.14874.48
  新股申购款199.21297.28430.57580.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值820,008.47494,807.62668,373.78744,602.73
负债
  应付基金管理费955.90643.40833.79921.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费159.32107.23138.97153.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.222,363.61293.344,483.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金384.24159.62311.70380.14
  其他应付款项61.6664.4156.0467.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,228.75171.98556.08872.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,790.083,510.252,189.946,878.82
  基金单位总额386,621.30320,575.84354,475.54362,075.55
  未分配净收益430,597.09170,721.53311,708.30375,648.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值817,218.39491,297.36666,183.84737,723.92
  负债及持有人权益合计820,008.47494,807.62668,373.78744,602.73