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汇添富增强收益债券A(519078)

2019-11-08     1.21900.0821%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0012,000.061,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35.42139.30397.7744.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计498.482,153.86254.75367.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.830.520.600.93
  清算备付金394.166.080.90170.35
  应收股票清算款29.5358.560.0018.90
  新股申购款6.512.241.184.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,240.65160,616.3116,085.8019,842.49
负债
  应付基金管理费13.4636.178.009.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.4912.062.673.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,870.001,260.000.00650.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.111.120.020.00
  其他应付款项21.9926.3625.8738.00
  应付利息3.37-0.290.00-0.27
  应付赎回款42.19169.366.7312.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.145.301.730.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,960.851,517.0845.69714.51
  基金单位总额22,711.06131,472.6813,665.9615,442.41
  未分配净收益4,568.7427,626.562,374.143,685.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,279.80159,099.2416,040.1019,127.98
  负债及持有人权益合计33,240.65160,616.3116,085.8019,842.49