0.0937% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,583.31 | 362.69 | 26.60 | 1,022.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.56 | 1.70 | 1.27 | 1.15 |
| 清算备付金 | 307.26 | 195.70 | 127.96 | 317.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 193.12 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 18.88 | 2.30 | 3.80 | 2.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,547.02 | 21,121.55 | 25,140.53 | 36,694.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.29 | 8.72 | 9.84 | 13.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.52 | 3.49 | 3.94 | 4.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | -0.04 | 199.94 | 2,031.19 | 6,400.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 313.93 | 0.09 | 0.00 | 900.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.38 | 13.60 | 16.98 | 16.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 546.47 | 22.36 | 10.62 | 94.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.16 | 0.12 | 1.11 | 1.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 924.68 | 251.24 | 2,077.37 | 7,436.77 |
| 基金单位总额 | 30,462.17 | 16,882.66 | 19,054.04 | 24,130.47 |
| 未分配净收益 | 8,160.18 | 3,987.65 | 4,009.12 | 5,127.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,622.35 | 20,870.31 | 23,063.16 | 29,257.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,547.02 | 21,121.55 | 25,140.53 | 36,694.37 |