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新华优选分红混合(519087)

2019-11-20     0.8875-0.6937%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,000.001,000.00200.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,298.2011,220.021,889.295,459.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计113.0180.17251.98172.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金67.0758.0274.53121.40
  清算备付金250.2348.91215.86316.42
  应收股票清算款0.00467.430.00272.01
  新股申购款12.7410.5935.849.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值117,795.4690,223.00104,284.44113,724.63
负债
  应付基金管理费136.31115.79134.86141.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.7219.3022.4823.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,302.77826.79188.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金197.5090.53318.26295.09
  其他应付款项177.40235.27210.68230.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款175.358,123.0454.28326.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,012.059,410.72929.261,016.45
  基金单位总额87,128.2781,063.8681,562.6087,770.08
  未分配净收益28,655.14-251.5821,792.5824,938.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值115,783.4180,812.28103,355.19112,708.19
  负债及持有人权益合计117,795.4690,223.00104,284.44113,724.63