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新华中小市值优选混合(519097)

2020-01-20     2.06300.2430%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款434.292,101.491,020.503,479.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.420.262.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.649.7914.3512.60
  清算备付金94.3886.79107.07107.79
  应收股票清算款74.510.000.0051.26
  新股申购款1.470.9813.642.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,412.286,608.636,317.5211,820.09
负债
  应付基金管理费8.706.957.6314.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.451.161.272.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款52.651,298.95242.2212.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金138.5854.1072.2079.01
  其他应付款项8.6638.0118.8538.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.525.202.994.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额224.551,404.37345.16151.77
  基金单位总额4,848.044,552.144,469.827,470.70
  未分配净收益2,339.69652.121,502.544,197.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,187.735,204.265,972.3711,668.32
  负债及持有人权益合计7,412.286,608.636,317.5211,820.09