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浦银安盛价值成长混合A(519110)

2019-12-13     1.30901.5516%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,643.1217,735.459,978.549,200.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.063.152.062.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金53.7529.1335.0740.19
  清算备付金252.32182.47133.20391.43
  应收股票清算款2,413.84531.370.00460.04
  新股申购款29.4115.8052.6546.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值196,506.71102,154.81135,983.85167,202.41
负债
  应付基金管理费233.20135.15171.15217.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.8722.5228.5236.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,008.94116.60122.7163.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金188.98111.42102.09158.80
  其他应付款项62.07123.0498.87123.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款188.7675.4163.83194.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,720.82584.13587.17794.21
  基金单位总额152,378.93110,220.91109,856.75114,753.48
  未分配净收益40,406.96-8,650.2325,539.9451,654.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值192,785.90101,570.68135,396.69166,408.20
  负债及持有人权益合计196,506.71102,154.81135,983.85167,202.41