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浦银安盛优化收益债券A(519111)

2019-11-15     1.38600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00570.000.00370.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.204.565.56381.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,711.31100.51102.98125.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.790.200.330.35
  清算备付金81.0519.7650.3846.88
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.050.170.092.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值325,675.125,386.096,075.326,899.31
负债
  应付基金管理费60.312.352.472.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.100.720.760.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款80,249.830.001,490.001,370.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.200.000.06371.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.250.000.180.17
  其他应付款项7.0422.0010.9127.00
  应付利息62.400.000.68-0.23
  应付赎回款0.000.000.041.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.580.420.640.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额80,426.1226.321,506.551,774.63
  基金单位总额155,309.383,612.832,968.523,289.31
  未分配净收益89,939.621,746.941,600.261,835.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值245,249.005,359.774,568.785,124.68
  负债及持有人权益合计325,675.125,386.096,075.326,899.31