资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,614.86 | 2,125.37 | 1,717.30 | 1,675.90 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.22 | 11.17 | 10.56 | 11.11 |
清算备付金 | 66.04 | 85.05 | 87.01 | 92.53 |
应收股票清算款 | 73.99 | 27.23 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 3.35 | 2.85 | 3.47 | 69.24 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,873.73 | 22,891.76 | 18,275.26 | 23,921.89 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 18.84 | 26.95 | 23.78 | 27.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.14 | 4.49 | 3.96 | 4.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 165.31 | 172.25 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 75.16 | 61.73 | 86.40 | 76.11 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.77 | 11.74 | 15.07 | 146.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 269.22 | 277.17 | 129.21 | 254.87 |
基金单位总额 | 7,029.42 | 7,355.12 | 6,107.49 | 6,032.41 |
未分配净收益 | 11,575.09 | 15,259.46 | 12,038.55 | 17,634.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,604.51 | 22,614.59 | 18,146.04 | 23,667.03 |
负债及持有人权益合计 | 18,873.73 | 22,891.76 | 18,275.26 | 23,921.89 |