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浦银安盛红利精选混合(519115)

2019-11-18     1.96100.5641%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款824.821,229.57624.92585.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.180.140.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.645.145.185.40
  清算备付金71.4826.4325.9861.54
  应收股票清算款82.0018.870.000.00
  新股申购款2.840.771.585.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,402.366,179.767,182.428,805.67
负债
  应付基金管理费8.807.899.0211.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.471.321.501.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.76103.700.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.2816.6022.6428.02
  其他应付款项7.2222.0010.9127.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.141.700.721.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额113.67153.2144.7969.43
  基金单位总额4,610.564,830.364,823.595,243.67
  未分配净收益2,678.131,196.192,314.043,492.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,288.696,026.567,137.638,736.23
  负债及持有人权益合计7,402.366,179.767,182.428,805.67