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浦银安盛红利精选混合A(519115)

2024-03-28     1.39260.9130%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,489.3547,629.161,216.807,066.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金106.1138.3514.534.79
  清算备付金568.801,519.0775.3173.39
  应收股票清算款448.660.000.000.00
  新股申购款0.8574.4232.5823.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值150,901.24167,740.4013,325.1628,417.65
负债
  应付基金管理费187.16294.1315.8821.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.1949.022.653.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款604.560.00292.342,449.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0044.99
  其他应付款项422.34611.0767.5518.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.011.5518.2822.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,276.09998.16397.282,559.11
  基金单位总额69,324.4778,561.783,172.275,648.28
  未分配净收益80,300.6888,180.479,755.6120,210.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,625.15166,742.2512,927.8825,858.54
  负债及持有人权益合计150,901.24167,740.4013,325.1628,417.65