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浦银安盛红利精选混合(519115)

2020-05-25     2.25300.5355%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款647.58824.821,229.57624.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.180.230.180.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.496.645.145.18
  清算备付金118.4671.4826.4325.98
  应收股票清算款73.4482.0018.870.00
  新股申购款6.372.840.771.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,386.537,402.366,179.767,182.42
负债
  应付基金管理费10.278.807.899.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.711.471.321.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款74.3826.76103.700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金69.4148.2816.6022.64
  其他应付款项14.097.2222.0010.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.6021.141.700.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额218.46113.67153.2144.79
  基金单位总额3,954.074,610.564,830.364,823.59
  未分配净收益4,214.002,678.131,196.192,314.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,168.077,288.696,026.567,137.63
  负债及持有人权益合计8,386.537,402.366,179.767,182.42