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浦银安盛沪深300指数增强(519116)

2019-12-13     1.67401.8868%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,602.05745.581,135.78935.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.290.150.210.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.461.042.060.81
  清算备付金46.2423.1623.582.13
  应收股票清算款0.0025.350.000.00
  新股申购款531.0928.1715.9612.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,053.0411,144.5912,242.4314,562.60
负债
  应付基金管理费14.839.6610.0512.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.221.451.511.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款419.910.00386.670.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.785.336.833.59
  其他应付款项9.9424.9512.4524.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款65.2527.8427.7811.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额524.9369.22445.2954.04
  基金单位总额12,717.259,229.788,596.739,732.79
  未分配净收益6,810.861,845.583,200.414,775.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,528.1111,075.3611,797.1414,508.56
  负债及持有人权益合计20,053.0411,144.5912,242.4314,562.60