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浦银安盛基本面400指数(519117)

2019-11-21     1.35800.0737%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款256.01366.88296.07349.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.070.070.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.721.390.770.57
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.005.910.000.00
  新股申购款0.660.710.972.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.004.904.900.00
  基金资产总值4,315.374,315.034,315.915,281.35
负债
  应付基金管理费3.473.753.984.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.520.560.600.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.020.542.660.55
  其他应付款项13.8529.3318.1930.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.231.335.161.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.1035.5230.5937.15
  基金单位总额3,102.893,684.253,113.733,240.15
  未分配净收益1,192.38595.261,171.592,004.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,295.274,279.514,285.325,244.20
  负债及持有人权益合计4,315.374,315.034,315.915,281.35