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浦银安盛幸福回报债券B(519119)

2019-11-15     1.05400.0950%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0094,441.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.011,082.84259.44399.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计331.01809.37628.442,202.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.011.167.261.12
  清算备付金159.92203.30262.9191.46
  应收股票清算款1,140.001,032.000.001,272.47
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,260.9137,519.6235,029.70175,521.26
负债
  应付基金管理费9.7315.6714.77104.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.784.484.2229.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,140.0011,050.009,262.960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,141.940.001.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.200.100.731.06
  其他应付款项9.5134.1717.0335.07
  应付利息0.0012.353.490.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.793.153.470.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,306.6611,121.069,309.10173.63
  基金单位总额16,142.4625,082.1425,082.14173,083.32
  未分配净收益811.801,316.42638.452,264.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,954.2626,398.5625,720.60175,347.62
  负债及持有人权益合计22,260.9137,519.6235,029.70175,521.26