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浦银安盛6个月持有期债券A(519121)

2024-03-27     1.07520.0465%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302023-03-292022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.01490.001,051.07340.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12.3232.2110.414.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.360.320.250.21
  清算备付金55.3230.5633.663.21
  应收股票清算款20.0771.330.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,250.846,370.295,965.485,803.22
负债
  应付基金管理费3.122.723.022.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.040.911.010.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款884.850.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24.6181.460.001.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.9310.4515.037.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.170.150.060.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额921.9295.7519.1413.30
  基金单位总额5,989.076,003.755,593.645,465.53
  未分配净收益339.85270.78352.70324.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,328.926,274.545,946.345,789.92
  负债及持有人权益合计7,250.846,370.295,965.485,803.22