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浦银安盛6个月定期债券C(519122)

2019-12-06     1.08200.0925%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00110.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.732.545.97701.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计94.61145.2389.13110.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.550.380.490.33
  清算备付金31.3932.5728.1920.21
  应收股票清算款600.000.000.00256.06
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,073.977,925.095,470.927,238.16
负债
  应付基金管理费2.692.642.563.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.900.880.851.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款990.002,720.00260.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款600.401.230.00640.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.020.050.10
  其他应付款项7.1122.0010.9127.00
  应付利息0.221.430.18-0.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.350.610.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,601.592,748.81275.34671.94
  基金单位总额5,101.634,825.604,921.236,138.83
  未分配净收益370.76350.68274.36427.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,472.385,176.285,195.586,566.22
  负债及持有人权益合计7,073.977,925.095,470.927,238.16