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浦银安盛新经济结构混合A(519126)

2024-03-27     1.7373-2.1129%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,509.3313,522.5633,089.5575,911.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0016.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金59.73218.70231.99193.71
  清算备付金3,364.895,629.638,113.172,534.31
  应收股票清算款0.001,698.209,155.982,889.28
  新股申购款21.8355.53410.20252.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,249.06109,266.98334,978.81503,732.89
负债
  应付基金管理费79.63144.94408.09615.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.2724.1668.01102.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款776.21144.350.00746.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001,386.93
  其他应付款项183.48490.881,267.8918.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款233.44372.1610,538.86477.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,286.911,178.6112,294.453,361.24
  基金单位总额29,687.7545,047.0098,180.62129,753.41
  未分配净收益36,274.4063,041.37224,503.74370,618.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,962.15108,088.38322,684.36500,371.65
  负债及持有人权益合计67,249.06109,266.98334,978.81503,732.89