资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.06 | -0.30 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,154.34 | 2,134.50 | 4,077.34 | 4,701.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.05 | 6.66 | 14.58 | 18.94 |
清算备付金 | 530.35 | 33.40 | 39.05 | 76.72 |
应收股票清算款 | 70.63 | 0.00 | 48.84 | 1,205.09 |
新股申购款 | 0.35 | 0.62 | 1.31 | 13.76 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,100.67 | 19,612.30 | 19,444.36 | 28,537.38 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 16.16 | 24.39 | 24.96 | 38.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.69 | 4.06 | 4.16 | 6.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 377.80 | 43.90 | 44.28 | 53.70 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 34.73 | 31.25 | 40.27 | 46.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 8.64 | 14.50 | 18.14 | 373.90 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.48 | 0.94 | 1.07 | 1.91 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 441.68 | 120.60 | 134.19 | 523.37 |
基金单位总额 | 10,241.69 | 12,105.31 | 11,557.48 | 15,871.06 |
未分配净收益 | 5,417.30 | 7,386.38 | 7,752.69 | 12,142.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,658.99 | 19,491.70 | 19,310.17 | 28,014.01 |
负债及持有人权益合计 | 16,100.67 | 19,612.30 | 19,444.36 | 28,537.38 |