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浦银安盛月月盈定期支付债券A(519128)

2021-01-26     1.23800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-01-282020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,528.581.684.436.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.4737.3546.3440.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.090.271.29
  清算备付金8.8112.4224.653.51
  应收股票清算款0.002.860.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,537.962,491.543,021.602,378.41
负债
  应付基金管理费1.101.251.231.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.310.360.350.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00373.00883.00220.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.203.902.396.90
  应付利息0.000.100.060.16
  应付赎回款23.880.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.160.280.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.56378.81890.24228.85
  基金单位总额1,220.511,717.991,754.011,790.82
  未分配净收益287.88394.74377.35358.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,508.392,112.732,131.362,149.57
  负债及持有人权益合计1,537.962,491.543,021.602,378.41