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海富通改革驱动混合(519133)

2020-02-21     1.66301.4643%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,312.251,299.5912,677.887,047.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.991.022.491.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.5032.3766.9169.32
  清算备付金96.10123.98300.47563.88
  应收股票清算款15.2068.290.0064.28
  新股申购款0.190.723.4223.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,003.4823,119.5477,208.45128,480.79
负债
  应付基金管理费37.7651.3395.42178.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.298.5615.9029.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款582.4341.291,005.9963.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.5063.29131.74248.28
  其他应付款项10.5338.0719.0938.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.8420.7394.8351.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额695.35223.271,362.97609.34
  基金单位总额32,383.7728,773.6680,230.47116,380.50
  未分配净收益924.36-5,877.39-4,384.9911,490.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,308.1322,896.2775,845.48127,871.45
  负债及持有人权益合计34,003.4823,119.5477,208.45128,480.79