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海富通瑞益债券(519135)

2017-08-21     1.23900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款508.75
  应收股利0.00
  利息合计198.08
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.22
  清算备付金255.39
  应收股票清算款29.52
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值22,272.14
负债
  应付基金管理费8.43
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.53
  应付收益0.00
  卖出回购债券款2,230.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款20.05
  应付配股款0.00
  应付佣金1.41
  其他应付款项18.80
  应付利息0.05
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额2,281.28
  基金单位总额20,007.51
  未分配净收益-16.64
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值19,990.86
  负债及持有人权益合计22,272.14