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海富通瑞益债券(519135)

2017-09-05     1.24200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-08-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款18.0036.71508.75
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.071.75198.08
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.461.931.22
  清算备付金0.001.68255.39
  应收股票清算款45.690.0029.52
  新股申购款0.001.050.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.683.950.00
  基金资产总值65.89157.2922,272.14
负债
  应付基金管理费0.030.048.43
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.010.012.53
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,230.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0020.05
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.101.41
  其他应付款项14.4017.8518.80
  应付利息0.000.000.05
  应付赎回款2.195.270.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额16.6423.282,281.28
  基金单位总额39.66107.8920,007.51
  未分配净收益9.6026.12-16.64
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值49.26134.0119,990.86
  负债及持有人权益合计65.89157.2922,272.14