0.0174% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33.20 | 51.82 | 29.98 | 2,115.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.64 | 1.89 | 10.69 | 309.13 |
| 清算备付金 | 1,070.30 | 3,303.04 | 4,452.25 | 6,719.98 |
| 应收股票清算款 | 2,061.92 | 212.32 | 0.00 | 8,579.28 |
| 新股申购款 | 19,890.87 | 37,000.15 | 0.00 | 2,400.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 476,592.71 | 470,118.97 | 417,289.63 | 323,084.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 101.92 | 84.11 | 103.68 | 91.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.97 | 28.04 | 34.56 | 30.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 103,424.92 | 49,671.80 | 18,706.61 | 10,129.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.46 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.68 | 26.47 | 16.53 | 22.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.16 | 4,240.70 | 994.13 | 11,612.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 31.98 | 22.98 | 31.80 | 30.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 103,619.39 | 54,074.90 | 19,887.85 | 21,917.05 |
| 基金单位总额 | 325,501.82 | 372,597.09 | 361,710.65 | 281,516.05 |
| 未分配净收益 | 47,471.49 | 43,446.97 | 35,691.13 | 19,650.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 372,973.31 | 416,044.07 | 397,401.77 | 301,166.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 476,592.71 | 470,118.97 | 417,289.63 | 323,084.00 |