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新华优选消费混合(519150)

2020-01-20     1.71900.4089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款820.943,047.091,054.453,620.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.2117.2734.111.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.8911.9729.7447.52
  清算备付金60.0844.24218.37326.04
  应收股票清算款324.920.00855.25868.11
  新股申购款3.693,300.311.542.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,173.8312,741.9812,247.3229,249.79
负债
  应付基金管理费10.057.8813.8736.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.671.312.316.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款562.642,066.711,165.38276.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金112.7459.25133.92219.75
  其他应付款项10.7446.0022.8446.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.070.3610.4318.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额704.912,181.511,348.76603.56
  基金单位总额4,672.398,221.638,116.6720,385.12
  未分配净收益2,796.532,338.842,781.898,261.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,468.9210,560.4710,898.5628,646.23
  负债及持有人权益合计8,173.8312,741.9812,247.3229,249.79