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新华安享惠金定期债券C(519161)

2020-02-21     1.05600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本59,794.430.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款923.481,241.59208.78222.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,012.73399.60351.141,373.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.010.001.270.40
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.020.000.03
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值270,462.0414,465.7014,114.8950,832.99
负债
  应付基金管理费97.766.355.9527.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.441.811.707.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,722.473,742.964,135.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.120.830.991.40
  其他应付款项10.7246.0022.8146.00
  应付利息0.005.120.701.38
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.062.321.610.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额171.413,785.353,777.154,221.31
  基金单位总额258,830.078,163.348,163.3437,490.64
  未分配净收益11,460.562,517.002,174.409,121.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值270,290.6310,680.3510,337.7446,611.68
  负债及持有人权益合计270,462.0414,465.7014,114.8950,832.99