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新华增怡债券C(519163)

2020-02-14     1.25070.1121%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,923.030.000.005,213.72
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款830.108,171.571,578.97855.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,536.363,507.704,496.583,420.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.693.3820.047.19
  清算备付金12.500.000.002.53
  应收股票清算款0.004,034.220.001,072.49
  新股申购款9.605.952.4612.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,595.66181,904.45247,487.90231,728.98
负债
  应付基金管理费48.38104.41144.55151.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.8229.8341.3043.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0020,869.011,531.196,971.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0011,355.73924.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金59.5029.8828.1534.74
  其他应付款项10.7346.0023.3246.02
  应付利息0.0011.760.434.92
  应付赎回款33.5433.951,164.16116.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.2923.5733.410.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额177.2921,157.6414,331.348,300.76
  基金单位总额68,229.59141,651.57205,240.53192,243.87
  未分配净收益14,188.7819,095.2427,916.0331,184.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,418.37160,746.81233,156.55223,428.22
  负债及持有人权益合计82,595.66181,904.45247,487.90231,728.98