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新华鑫利灵活配置混合(519165)

2020-02-14     1.42300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款296.36299.77296.06300.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.060.050.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.900.040.972.18
  清算备付金10.190.050.2422.40
  应收股票清算款0.000.002.5514.30
  新股申购款0.010.150.830.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,978.971,843.252,301.184,123.45
负债
  应付基金管理费2.372.332.915.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.390.390.490.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.060.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.386.5118.3820.17
  其他应付款项3.9746.0022.8146.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.020.002.8211.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.1955.2347.4284.49
  基金单位总额1,571.441,714.301,736.073,045.47
  未分配净收益391.3473.72517.69993.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,962.781,788.022,253.764,038.96
  负债及持有人权益合计1,978.971,843.252,301.184,123.45